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    凈利潤20.79億,同比增長84%!風險管理業務成為期貨公司重要利潤增長點

    1評論 2022-01-23 09:32:07

      近日,去年全年風險管理公司業務數據出爐,印證了以風險管理業務為代表的期貨行業創新業務正在快速發展。中期協發布的2021年第12期風險管理公司試點業務情況報告顯示,截至2021年12月31日,共有94家期貨公司在協會備案設立97家風險管理公司,其中有92家風險管理公司備案了試點業務。去年全年,期貨公司風險管理公司累計業務收入2628.59億元,同比增長26%;累計凈利潤20.79億元,同比增長84%。

      從去年12月單月來看,期貨公司風險管理公司凈利潤為0.46億元,環比上月下降63%,同比下降89%。中期協報告稱,去年12月風險管理業務凈利潤減少較多,主要因為在風險管理公司的期現套保業務中,期貨頭寸以公允價值計量,盤面虧損直接反映在月報表中,同時現貨端價值在月報表中相對穩定。

      從具體的風險管理公司備案及開展情況看,截至去年12月底,開展基差貿易的風險管理公司有79家,開展倉單服務的有30家,開展合作套保的有6家,開展場外衍生品業務的有68家,開展做市業務的有45家。其中,開展基差貿易業務的公司數量最多,占業務備案公司比例達91%;開展合作套保業務的公司數量最少,占業務備案公司比例僅為12%。

      凈利潤20.79億,同比增長84%!風險管理業務成為期貨公司重要利潤增長點

      從全國期貨風險管理公司資本實力情況來看,數據顯示,截至去年12月底,行業總資產為1245.02億元,同比增長32%;凈資產達322.24億元,同比增長19%;注冊資本和實收資本分別為351.41億元、318.94億元,同比均增長16%。

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      具體到期貨風險管理公司開展的五項主要業務情況來看,去年全年,商品現貨貿易業務累計現貨采購金額2760.63億元,同比增長23%;累計現貨銷售金額為2805.13億元,同比增長27%。

      倉單服務業務去年全年累計倉單約定購回408.01億元,同比增長16%;倉單質押2.52億元,同比增長8%。

      合作套保業務去年全年新增套保合同8筆,同比下降78%;新增套保標的金額0.87億元,同比下降88%。

      場外商品衍生品業務方面,去年全年,期權業務名義本金累計新增9840.41億元,同比增加65%;遠期業務名義本金累計新增983.77億元,同比增加158%;互換業務名義本金累計新增1845.66億元,同比增長453%。交易確認書統計數據顯示,期權累計新增127010筆,同比增長114%;遠期累計新增18807筆,同比增長47%;互換新增8992筆,同比增長246%。

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      場外金融衍生品業務數據顯示,去年全年,期權業務名義本金累計新增2733.48億元,同比增加82%;遠期業務累計新增0.94億元;互換業務累計新增918.12億元,同比增長282%。從交易確認書全年統計數據來看,期權業務累計新增34687筆,同比增長168%;遠期業務累計新增18筆;互換業務新增4859筆,同比增長263%。

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      做市業務方面,去年全年,期貨做市業務交易成交額為201948.08億元,同比增長61%;成交量為33730.37萬手,同比增長48%。場內期權做市業務交易成交額為1759.87億元,同比增長72%;成交量為12120.47萬手,同比增長87%。

      凈利潤20.79億,同比增長84%!風險管理業務成為期貨公司重要利潤增長點

      凈利潤20.79億,同比增長84%!風險管理業務成為期貨公司重要利潤增長點

      據記者了解,近年來,我國期貨風險管理公司數量逐年增加,各項業務規模增長迅速,已成為期貨行業服務實體經濟、尤其是中小微企業的重要載體。據日前中期協不完全統計,2021年前10個月,針對中小企業采購成本快速上漲、供銷不暢、融資困難等痛點,期貨公司及風險管理公司與產業客戶開展基差貿易,累計貿易額4700多億元,同比增長40%,其中為中小微企業提供服務累計貿易額1700多億元,占比37%;通過倉單業務為企業累計提供資金支持近140億元,其中中小微企業融資額占比50%。期現類業務累計服務客戶近12000家次,其中中小微企業8300多家次。通過場外衍生品業務,去年期貨風險管理公司累計服務產業客戶2800多家,其中小微客戶2100多家,占比高達75%。

      與此同時,隨著期貨風險管理公司業務發展規模持續增長、市場風險管理服務需求不斷增加,監管部門引導和支持期貨風險管理公司開展業務的力度也在加大。去年年底,中期協發布實施《期貨風險管理公司風險控制指標管理辦法(試行)》及配套文件,以凈資本和流動性為核心的風險管理公司風控指標體系也正式建立,旨在幫助風險管理公司加強對整體風險、各業務條線風險以及市場、信用、操作、流動性等各類風險的監測,促進公司提高資本實力和風險控制能力,同時引導風險管理公司更好地發揮服務實體經濟特別是中小微企業風險管理的作用,引領期貨公司向衍生品綜合服務商轉型,實現行業高質量發展。

    【來源:期貨日報 作者:楊美(責任編輯:竇曉蕓)

    關鍵詞閱讀:期貨 風險管理

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